O requerente solicita planejamento para estudo e análise de saneamento básico.

ITEM DISCRIMINAÇÃO ANOS PROJETADOS (COM DESÁGIO) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 2024 2025 2026 2027 2028 1 RECEITA BRUTA (+) 5.759,82 6.003,40 6.221,44 6.005,21 5.796,05 1.1 Cofins/PASEP-PIS (-) 532,78 555,31 575,48 555,48 536,13 1.2 RECEITA LÍQUIDA 5.227,04 5.448,09 5.645,95 5.449,73 5.259,91 2 DESPESAS DE EXPLORAÇÃO (GASTOS) (-) 4.925,48 3.014,58 3.322,27 3.189,37 3.067,84 2.1 Despesas Diretas (Operacionais) 2.652,34 2.984,56 3.291,16 3.159,34 3.038,86 2.1.1 Remuneração por serviços contínuos da contatada (O&M + Limpeza Programada) 2.448,80 2.788,36 3.101,90 2.983,27 2.869,01 2.1.2 Energia Elétrica 203,54 196,20 189,26 176,08 169,84 2.2 Despesas Indiretas 2.273,14 30,02 31,11 30,03 28,98 2.2.1 Custo de regulação - Agência Reguladora (0,5%) 28,80 30,02 31,11 30,03 28,98 2.2.2 Indenização de Ativos (Ressarcimento à CORSAN) (-) 2.244,34 0,00 0,00 0,00 0,00 3 LUCRO ANTES IR (3 - 3.1) 301,55 2.433,51 2.323,69 2.260,36 2.192,08 3.1 CSSL (9%) (-) 27,14 219,02 209,13 203,43 197,29 3.2 Imposto de Renda (15% + 10% sobre excedente - Lucro Real) 51,39 584,38 556,92 541,09 524,02 3.3 Juros lucro operacional (+) 27,14 206,85 197,51 192,13 186,33 4 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL DO PROJETO 250,16 1.836,97 1.755,15 1.707,97 1.657,10 5 FLUXO DE CAIXA LIVRE DO PROJETO 250,16 1.836,97 1.755,15 1.707,97 1.657,10 6 FLUXO DE CAIXA ACUMULADO DO PROJETO 250,16 2.087,13 3.842,28 5.550,25 7.207,34 7 FLUXO DE CAIXA LIVRE A VALOR PRESENTE DO PROJETO 250,16 1.820,61 1.724,03 1.662,75 1.598,86 8 FLUXO DE CAIXA LIVRE ACUMULADO A VALOR PRESENTE DO PROJETO 250,16 2.070,77 3.794,80 5.457,55 7.056,41 9 RECEITA BRUTA A VALOR PRESENTE 5.759,82 5.949,95 6.111,14 5.846,22 5.592,35

Quantidade

1.0

Unidade

SER

Preço unitário

R$ 14.191.340,00

Valor do item

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