Cessão temporária de direitos sobre programas de computador locação de software. Código CATSER 27502. Observações Complementares: cessão de uso de software de automação financeira para Gestão Pública para emissão, arquivo e leitura automatizada de extrato bancário, lançamento (contabilização) automatizado dos resgates e aplicações financeiras, lançamento (contabilização) automatizado dos rendimentos de aplicações financeiras, lançamento (contabilização) automatizada das receitas de transferências legais e constitucionais, automatização de conciliações bancárias para atendimento da Contabilidade/Tesouraria. Funcionalidades: -Interface de usuário intuitiva e de fácil utilização para facilitar a interação com o sistema; - Integração com pelo menos o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, garantindo a troca de informações de forma eficiente e segura; - Capacidade de permitir o download dos extratos bancários, possibilitando o acesso rápido e fácil às informações financeiras; - Funcionalidade para visualização dos extratos de forma clara e organizada, facilitando a análise das transações realizadas; - Opção para lançamento de receitas federais e estaduais, garantindo o registro adequado de todas as fontes de recursos; - Funcionalidade para lançamento de resgates e aplicações financeiras, permitindo o registro e controle das operações de investimento; - Possibilidade de realizar conciliação bancária de forma automatizada, comparando as informações do sistema com os extratos bancários para identificar e reconciliar discrepâncias; - O software deverá possuir uma interface web intuitiva, permitindo que os usuários solicitem e monitorem a execução de tarefas automatizadas; - A interface deve ser acessível tanto local quanto remotamente, proporcionando flexibilidade no acesso às funcionalidades do sistema; - O sistema deve ser capaz de acessar e coletar dados públicos utilizando algoritmos avançados para realizar mineração de dados eficientemente; - Deve aplicar fórmulas aritméticas necessárias para o processamento das informações obtidas; - Após a coleta, o software deve processar os dados de diferentes fontes, preparando-os para serem armazenados e inseridos no sistema de gestão pública conforme as necessidades operacionais; - Download e Arquivamento de Extratos Bancários: Automação do download e arquivamento organizado dos extratos bancários, exigindo credenciais de acesso exclusivas para consulta; - Lançamento Automático de Operações Financeiras: Inclusão automática de resgates, aplicações e rendimentos financeiros no sistema de gestão pública, baseado na leitura de extratos bancários; - Lançamento de Receitas Constitucionais e Legais: Automação na consulta e no lançamento de receitas constitucionais e legais, com configurações adaptáveis para diferentes tipos de receitas; - Conciliação Bancária: Funcionalidade que permite a conciliação bancária automática, efetuando leitura dos extratos e lançamentos na razão para facilitar o processo de conciliação no sistema de gestão pública; - Agendamento de Tarefas: Possibilidade de agendar as automações descritas para execução em períodos predefinidos; - Possibilidade de cadastramento de usuário administrador com permissão para cadastro de novos usuários conforme necessidade, sem limite de número de usuários;

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